Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
01 TRANSFORMADOR A OLEO, COM POTENCIA DE 112,5KV-25KV/480/220V
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRE. |
6.600,00 |
|
|
| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1286; |
|
1.037,28 |
|
| 29/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
929,48 |
| 29/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
|
|
52,80 |
| 29/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
|
|
55,00 |
| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1299;
REF. EMPENHO 8260/2025
17631 - LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
|
1.100,00 |
|
| 12/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
992,20 |
| 12/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
|
|
52,80 |
| 12/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8260/2025 |
|
|
55,00 |
| TOTAL |
6.600,00 |
2.137,28 |
2.137,28 |
| SALDO A PAGAR |
4.462,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
