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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	852	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	0,00	10.787,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	10.787,78
27/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024		10.787,78
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			53,68
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			100,00
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			796,17
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			1.953,42
28/01/2025	Pagamento de Empenho 852/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.884,51
TOTAL		10.787,78	10.787,78	10.787,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	27/01/2025	53,68		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	27/01/2025	100,00		Lançada
Banco SICREDI	27/01/2025	796,17		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	27/01/2025	1.953,42		Lançada
TOTAL		2.903,27