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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8906	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS AGOSTO 2025	0,00	2.533,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS AGOSTO 2025	2.533,23
06/08/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025.		2.533,23
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			20,00
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			25,33
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			116,64
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			165,50
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			233,29
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			331,01
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			354,34
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			469,57
07/08/2025	Pagamento de Empenho 8906/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			817,55
TOTAL		2.533,23	2.533,23	2.533,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	06/08/2025	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	06/08/2025	25,33		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	06/08/2025	116,64		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	06/08/2025	165,50		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	06/08/2025	233,29		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	06/08/2025	331,01		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	06/08/2025	354,34		Lançada
Banco SICREDI	06/08/2025	469,57		Lançada
TOTAL		1.715,68