| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8925 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS - SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 | 0,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | FERIAS - SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 | 7.200,00 | ||
| 06/08/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. | 7.200,00 | ||
| 06/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SECRETÁRIO | 951,62 | ||
| 06/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SECRETÁRIO | 1.417,44 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 8925/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.830,94 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 06/08/2025 | 951,62 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 06/08/2025 | 1.417,44 | Lançada | |
| TOTAL | 2.369,06 |
