Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8925 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS - SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 |
0,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
FERIAS - SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 |
7.200,00 |
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| 06/08/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. |
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7.200,00 |
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| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SECRETÁRIO |
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951,62 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SECRETÁRIO |
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1.417,44 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
2.369,06 |
| SALDO A PAGAR |
4.830,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
06/08/2025 |
951,62 |
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Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
06/08/2025 |
1.417,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2.369,06 |
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