| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9010 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2856.00 | LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: - LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SALSINHO REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 7,98 | 22.790,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: - LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SALSINHO REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 22.790,88 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/31; REF. EMPENHO 9010/2025 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 10.725,12 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 10.156,70 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9010/2025 | 214,50 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9010/2025 | 353,92 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/34; REF. EMPENHO 9010/2025 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 12.065,76 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9010/2025 CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 11185 | 11.425,43 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9010/2025 | 398,70 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9010/2025 | 241,63 | ||
| TOTAL | 22.790,88 | 22.790,88 | 22.790,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2025 | 214,50 | 2895/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/09/2025 | 353,92 | 2895/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 08/10/2025 | 398,70 | Lançada | |
| ISS | 08/10/2025 | 241,63 | Lançada | |
| TOTAL | 1.208,75 |
