| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
| Número do empenho: | 9012 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2310.00 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAS NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 6,69 | 15.453,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAS NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 15.453,90 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/122; REF. EMPENHO 9012/2025 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | 7.338,93 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 6.839,89 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9012/2025 | 256,86 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9012/2025 | 242,18 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/124; REF. EMPENHO 9012/2025 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | 7.726,95 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 7.201,52 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9012/2025 | 270,44 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9012/2025 | 254,99 | ||
| TOTAL | 15.453,90 | 15.065,88 | 15.065,88 | |
| SALDO A PAGAR | 388,02 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2025 | 256,86 | 2902/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/09/2025 | 242,18 | 2902/2025 | Lançada |
| ISS | 08/10/2025 | 270,44 | 3279/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 08/10/2025 | 254,99 | 3279/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.024,47 |
