| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 9015 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2410.80 | LINHA LORETO – Turno Normal - 15 alunos – Rota: no Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA LORETO REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 9,43 | 22.733,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | LINHA LORETO – Turno Normal - 15 alunos – Rota: no Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA LORETO REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 22.733,84 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/334; REF. EMPENHO 9015/2025 8381 - JS TRANSPORTE LTDA | 9.997,68 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 9.467,81 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9015/2025 | 199,95 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9015/2025 | 329,92 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/337; REF. EMPENHO 9015/2025 8381 - JS TRANSPORTE LTDA | 11.334,86 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 10.734,11 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9015/2025 | 226,70 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9015/2025 | 374,05 | ||
| TOTAL | 22.733,84 | 21.332,54 | 21.332,54 | |
| SALDO A PAGAR | 1.401,30 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2025 | 199,95 | 2900/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/09/2025 | 329,92 | 2900/2025 | Lançada |
| ISS | 08/10/2025 | 226,70 | 3281/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 08/10/2025 | 374,05 | 3281/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.130,62 |
