| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 9016 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3528.00 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain - LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 7,60 | 26.812,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain - LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 26.812,80 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/333; REF. EMPENHO 9016/2025 8381 - JS TRANSPORTE LTDA | 12.692,00 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 12.019,32 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9016/2025 | 253,84 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9016/2025 | 418,84 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/336; REF. EMPENHO 9016/2025 8381 - JS TRANSPORTE LTDA | 14.120,80 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9016/2025 JS TRANSPORTE LTDA - 8381 | 13.342,59 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9016/2025 | 293,66 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9016/2025 | 484,55 | ||
| TOTAL | 26.812,80 | 26.812,80 | 26.812,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2025 | 253,84 | 2899/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/09/2025 | 418,84 | 2899/2025 | Lançada |
| ISS | 08/10/2025 | 293,66 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 08/10/2025 | 484,55 | Lançada | |
| TOTAL | 1.450,89 |
