| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 9017 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2251.20 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– - LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 9,30 | 20.936,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– - LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 20.936,16 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/288; REF. EMPENHO 9017/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 9.969,60 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 9.441,21 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9017/2025 | 199,39 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9017/2025 | 329,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/290; REF. EMPENHO 9017/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 10.966,56 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9017/2025 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 10.373,01 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9017/2025 | 223,98 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9017/2025 | 369,57 | ||
| TOTAL | 20.936,16 | 20.936,16 | 20.936,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2025 | 199,39 | 2896/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/09/2025 | 329,00 | 2896/2025 | Lançada |
| ISS | 08/10/2025 | 223,98 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 08/10/2025 | 369,57 | Lançada | |
| TOTAL | 1.121,94 |
