| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 9018 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3729.60 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa - LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 5,90 | 22.004,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa - LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 22.004,64 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/289; REF. EMPENHO 9018/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 9.634,70 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 9.124,06 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9018/2025 | 192,69 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9018/2025 | 317,95 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/291; REF. EMPENHO 9018/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 11.244,22 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 10.648,28 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9018/2025 | 224,88 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9018/2025 | 371,06 | ||
| TOTAL | 22.004,64 | 20.878,92 | 20.878,92 | |
| SALDO A PAGAR | 1.125,72 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2025 | 192,69 | 2897/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/09/2025 | 317,95 | 2897/2025 | Lançada |
| ISS | 08/10/2025 | 224,88 | 3282/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 08/10/2025 | 371,06 | 3282/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.106,58 |
