| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 9667 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 | 0,00 | 191,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL AGOSTO 2025 | 191,44 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 191,44 | ||
| 18/09/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ACERTO DE GUIA FGTS CORRESPONDENTE AO MES DE A\GOSTO | -0,02 | ||
| 18/09/2025 | ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR REFERENTE A CORREÇÃO DE VALOR DA GUIA DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO | -0,02 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 9667/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 191,42 | ||
| TOTAL | 191,42 | 191,42 | 191,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
