| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 10305 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - FGTS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 260,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 260,90 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2026 | 260,90 | ||
| 16/10/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VALOR DO FGTS DO MÊS DE SETEMBRO | -0,04 | ||
| 16/10/2026 | ESTORNO DE VALOR PARA CORREÇÃO DO FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2026 | -0,04 | ||
| 19/10/2026 | Pagamento de Empenho 10305/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 260,86 | ||
| TOTAL | 260,86 | 260,86 | 260,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
