| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 10634 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1630.00 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 9.617,00 |
| 1856.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal e/ou Estadual de Ensino, conforme rotas, quilometragens e condições estabelecidas no contrato administrativo, visando garantir o deslocamento dos estudantes até as respectivas unidades escolares durante o período letivo. | 9,30 | 17.260,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal e/ou Estadual de Ensino, conforme rotas, quilometragens e condições estabelecidas no contrato administrativo, visando garantir o deslocamento dos estudantes até as respectivas unidades escolares durante o período letivo. | 26.877,80 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000002; REF. EMPENHO 10634/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 17.260,80 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/00000004; REF. EMPENHO 10634/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 9.617,00 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10634/2026 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 9.107,30 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10634/2026 | 317,36 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10634/2026 | 192,34 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 16.345,97 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10634/2026 | 569,61 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10634/2026 | 345,22 | ||
| TOTAL | 26.877,80 | 26.877,80 | 26.877,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 09/10/2026 | 317,36 | Lançada | |
| ISS | 09/10/2026 | 192,34 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/10/2026 | 569,61 | 4231/2026 | Lançada |
| ISS | 09/10/2026 | 345,22 | 4231/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1.424,53 |
