| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 10921 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90049 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Locação de trator de esteiras com peso operacional mínimo de 16.600 kg, em bom estado de conservação, potência mínima 150hp, incluindo, motorista/operador, combustível, manutenção e demais encargos por conta da contratada Finalidade: Contratação de horas de trator esteira para manutenção das estradas via recurso FUNDO ESTRADA. | 400,50 | 40.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Locação de trator de esteiras com peso operacional mínimo de 16.600 kg, em bom estado de conservação, potência mínima 150hp, incluindo, motorista/operador, combustível, manutenção e demais encargos por conta da contratada Finalidade: Contratação de horas de trator esteira para manutenção das estradas via recurso FUNDO ESTRADA. | 40.050,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/169; REF. EMPENHO 10921/2026 18474 - MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA | 8.050,05 | ||
| 27/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 7.128,32 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10921/2026 | 402,50 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10921/2026 | 386,40 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10921/2026 | 132,83 | ||
| TOTAL | 40.050,00 | 8.050,05 | 8.050,05 | |
| SALDO A PAGAR | 31.999,95 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/10/2026 | 402,50 | 4430/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/10/2026 | 386,40 | 4430/2026 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 27/10/2026 | 132,83 | 4430/2026 | Lançada |
| TOTAL | 921,73 |
