| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11442 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2026 | 10.781,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2026 | 10.781,61 | ||
| 26/10/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de outubro de 2026 | 10.781,61 | ||
| 26/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C. | 959,55 | ||
| 26/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C. | 1.106,66 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 11442/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.715,40 | ||
| TOTAL | 10.781,61 | 10.781,61 | 10.781,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 26/10/2026 | 959,55 | Lançada | |
| Banrisul conta Consignação | 26/10/2026 | 1.106,66 | Lançada | |
| TOTAL | 2.066,21 |
