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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1249	Data de lançamento:	03/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026		7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2026	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026	7.200,00
03/02/2026	liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026		7.200,00
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETÁRIOS			24,00
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETÁRIOS			668,82
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETÁRIOS			988,07
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETÁRIOS			1.348,68
05/02/2026	Pagamento de Empenho 1249/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.170,43
TOTAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	03/02/2026	24,00		Lançada
Banco SICREDI	03/02/2026	668,82		Lançada
INSS-Conta contribuições	03/02/2026	988,07		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/02/2026	1.348,68		Lançada
TOTAL		3.029,57