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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1283	Data de lançamento:	03/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	FMS - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026		2.749,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2026	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026	2.749,07
03/02/2026	liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026		2.749,07
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			9,16
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			27,49
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			313,77
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			379,68
05/02/2026	Pagamento de Empenho 1283/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.018,97
TOTAL		2.749,07	2.749,07	2.749,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	03/02/2026	9,16		Lançada
Mensalidade do sindicato	03/02/2026	27,49		Lançada
INSS-Conta contribuições	03/02/2026	313,77		Lançada
Banrisul conta Consignação	03/02/2026	379,68		Lançada
TOTAL		730,10