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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1324	Data de lançamento:	03/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026		4.368,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2026	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026	4.368,07
03/02/2026	liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026		4.368,07
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			26,60
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			40,00
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			139,65
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			170,73
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			279,30
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			428,06
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			547,36
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			607,01
03/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			860,19
05/02/2026	Pagamento de Empenho 1324/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.269,17
TOTAL		4.368,07	4.368,07	4.368,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	03/02/2026	26,60		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	03/02/2026	40,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/02/2026	139,65		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/02/2026	170,73		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/02/2026	279,30		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/02/2026	428,06		Lançada
Banrisul conta Consignação	03/02/2026	547,36		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/02/2026	607,01		Lançada
Banco SICREDI	03/02/2026	860,19		Lançada
TOTAL		3.098,90