| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MICHELE CRISTINA VIER LTDA |
| Número do empenho: | 1792 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90049 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | Locação de caminhão caçamba com capacidade mínima de transporte de 12m³ (doze metros cúbicos), em bom estado de conservação, incluindo, motorista/operador, combustível, manutenção e demais encargos por conta da contratada | 8,80 | 52.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Locação de caminhão caçamba com capacidade mínima de transporte de 12m³ (doze metros cúbicos), em bom estado de conservação, incluindo, motorista/operador, combustível, manutenção e demais encargos por conta da contratada | 52.800,00 | ||
| 09/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/346; REF. EMPENHO 1792/2026 12893 - MICHELE CRISTINA VIER LTDA | 27.262,40 | ||
| 14/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2026 - REF. ABRIL/2026 MICHELE CRISTINA VIER LTDA - 12893 | 21.591,83 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1792/2026 | 1.363,12 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1792/2026 | 1.308,59 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 1792/2026 | 2.998,86 | ||
| TOTAL | 52.800,00 | 27.262,40 | 27.262,40 | |
| SALDO A PAGAR | 25.537,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/04/2026 | 1.363,12 | 1091/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/04/2026 | 1.308,59 | 1091/2026 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 14/04/2026 | 2.998,86 | 1091/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5.670,57 |
