| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 2945 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 616.00 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 3.634,40 |
| 456.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: A presente ordem de compra tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte escolar terceirizado, visando assegurar o deslocamento diário e seguro dos alunos da rede pública de ensino. | 9,30 | 4.240,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: A presente ordem de compra tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte escolar terceirizado, visando assegurar o deslocamento diário e seguro dos alunos da rede pública de ensino. | 7.875,20 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/298; REF. EMPENHO 2945/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 3.634,40 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/300; REF. EMPENHO 2945/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 4.240,80 | ||
| 06/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2026 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 4.016,03 | ||
| 06/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2945/2026 | 84,82 | ||
| 06/04/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2945/2026 | 139,95 | ||
| 06/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2026 - REF. MARÇO/2026 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 3.441,78 | ||
| 06/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2945/2026 | 72,69 | ||
| 06/04/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2945/2026 | 119,93 | ||
| TOTAL | 7.875,20 | 7.875,20 | 7.875,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/04/2026 | 84,82 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 06/04/2026 | 139,95 | Lançada | |
| ISS | 06/04/2026 | 72,69 | 948/2026 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 06/04/2026 | 119,93 | 948/2026 | Lançada |
| TOTAL | 417,39 |
