| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 3985 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2376.00 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 14.018,40 |
| 2088.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: A presente ordem de compra tem por finalidade o pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao deslocamento diário de alunos da rede municipal de ensino, garantindo o acesso e a permanência dos estudantes nas unidades escolares, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato administrativo vigente. | 9,30 | 19.418,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: A presente ordem de compra tem por finalidade o pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao deslocamento diário de alunos da rede municipal de ensino, garantindo o acesso e a permanência dos estudantes nas unidades escolares, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato administrativo vigente. | 33.436,80 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/303; REF. EMPENHO 3985/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 14.018,40 | ||
| 15/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 13.275,42 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3985/2026 | 280,37 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3985/2026 | 462,61 | ||
| TOTAL | 33.436,80 | 14.018,40 | 14.018,40 | |
| SALDO A PAGAR | 19.418,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/04/2026 | 280,37 | 1178/2026 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 15/04/2026 | 462,61 | 1178/2026 | Lançada |
| TOTAL | 742,98 |
