| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ESTIMATIVA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | 400,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | ESTIMATIVA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | 4.800,00 | ||
| 16/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/70169; REF. EMPENHO 414/2026 7326 - LUIS EGIDIO NICOLA LTDA | 800,10 | ||
| 24/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 790,50 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 414/2026 | 9,60 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 800,10 | 800,10 | |
| SALDO A PAGAR | 3.999,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/03/2026 | 9,60 | 755/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9,60 |
