| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1408.00 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 8.307,20 |
| 1450.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao atendimento da rede municipal e estadual de ensino. | 9,30 | 13.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao atendimento da rede municipal e estadual de ensino. | 21.792,20 | ||
| 07/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/307; REF. EMPENHO 4769/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 13.485,00 | ||
| 07/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/308; REF. EMPENHO 4769/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 8.307,20 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2026 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 7.866,92 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4769/2026 | 166,14 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4769/2026 | 274,14 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 12.770,30 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4769/2026 | 269,70 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4769/2026 | 445,00 | ||
| TOTAL | 21.792,20 | 21.792,20 | 21.792,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/05/2026 | 166,14 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 12/05/2026 | 274,14 | Lançada | |
| ISS | 12/05/2026 | 269,70 | 1456/2026 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 12/05/2026 | 445,00 | 1456/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1.154,98 |
