| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 5960 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1780.00 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 10.502,00 |
| 1906.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino, garantindo o deslocamento seguro e regular dos estudantes entre suas residências e as unidades escolares, em conformidade com as rotas, horários e condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. | 9,30 | 17.725,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino, garantindo o deslocamento seguro e regular dos estudantes entre suas residências e as unidades escolares, em conformidade com as rotas, horários e condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. | 28.227,80 | ||
| 03/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/310; REF. EMPENHO 5960/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 10.502,00 | ||
| 03/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/309; REF. EMPENHO 5960/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 17.725,80 | ||
| 10/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2026 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 16.786,33 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5960/2026 | 354,52 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5960/2026 | 584,95 | ||
| 10/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 9.945,39 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5960/2026 | 210,04 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5960/2026 | 346,57 | ||
| TOTAL | 28.227,80 | 28.227,80 | 28.227,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/06/2026 | 354,52 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 10/06/2026 | 584,95 | Lançada | |
| ISS | 10/06/2026 | 210,04 | 2080/2026 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 10/06/2026 | 346,57 | 2080/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1.496,08 |
