| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 7339 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1672.00 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 9.864,80 |
| 1914.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento da prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, conforme contrato vigente, garantindo o transporte seguro e regular dos alunos da rede municipal de ensino. | 9,30 | 17.800,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento da prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, conforme contrato vigente, garantindo o transporte seguro e regular dos alunos da rede municipal de ensino. | 27.665,00 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/312; REF. EMPENHO 7339/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 9.864,80 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/311; REF. EMPENHO 7339/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 17.800,00 | ||
| 08/07/2026 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -0,20 | ||
| 09/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2026 - REF. JULHO/2026 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 9.341,96 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7339/2026 | 325,54 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7339/2026 | 197,30 | ||
| 09/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2026 - REF. JULHO/2026 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 16.856,59 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7339/2026 | 587,41 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7339/2026 | 356,00 | ||
| TOTAL | 27.664,80 | 27.664,80 | 27.664,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 08/07/2026 | 147,97 | 2673/2026 | Cancelada |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/07/2026 | 325,54 | 2682/2026 | Lançada |
| ISS | 09/07/2026 | 197,30 | 2682/2026 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/07/2026 | 587,41 | 2674/2026 | Lançada |
| ISS | 09/07/2026 | 356,00 | 2674/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1.614,22 |
