| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9372 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2377.66 | LINHA CHÃO DURO – 06 alunos, c/ turno oposto escol Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, conforme contrato vigente e serviços efetivamente realizados no período correspondente. | 4,84 | 11.507,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | LINHA CHÃO DURO – 06 alunos, c/ turno oposto escol Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, conforme contrato vigente e serviços efetivamente realizados no período correspondente. | 11.507,85 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; REF. EMPENHO 9372/2026 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 11.277,69 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DE VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 11 DEVIDO A VALOR ANTERIORMENTE LIQUIDADO A MENOR | 230,16 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9372/2026 CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 11185 | 10.897,93 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9372/2026 | 379,76 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9372/2026 | 230,16 | ||
| TOTAL | 11.507,85 | 11.507,85 | 11.507,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 10/09/2026 | 379,76 | Lançada | |
| ISS | 10/09/2026 | 230,16 | Lançada | |
| TOTAL | 609,92 |
