| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 9373 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1736.00 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 10.242,40 |
| 1410.74 | LINHA PASSO DO FRANÇA – 30 alunos, c/turno oposto Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, conforme contrato vigente e serviços efetivamente realizados no período correspondente. | 13,00 | 18.339,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – 30 alunos, c/turno oposto Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, conforme contrato vigente e serviços efetivamente realizados no período correspondente. | 28.582,00 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; REF. EMPENHO 9373/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 18.339,60 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; REF. EMPENHO 9373/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 10.242,40 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 17.367,60 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9373/2026 | 605,21 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9373/2026 | 366,79 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9373/2026 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 9.699,55 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9373/2026 | 338,00 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9373/2026 | 204,85 | ||
| TOTAL | 28.582,00 | 28.582,00 | 28.582,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 10/09/2026 | 605,21 | 3664/2026 | Lançada |
| ISS | 10/09/2026 | 366,79 | 3664/2026 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 10/09/2026 | 338,00 | Lançada | |
| ISS | 10/09/2026 | 204,85 | Lançada | |
| TOTAL | 1.514,85 |
