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Exercício:

2021202020192018201720162015

Lista de Repasses e Transferências

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	ref. transf conta movimento para asps	1.000,00	0,00	1.000,00
19/01/2021	ref repasse restante asps per 01 a 10.01	88.911,41	0,00	89.911,41
19/01/2021	ref. repasse mde per 01 a 10.01	30.549,91	0,00	120.461,32
19/01/2021	ref repasse incentivo ao setor tributário per 01 a 10.01	115,98	0,00	120.577,30
20/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. JANEIRO/2021 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO VICENTE DO SUL - 1039	120.833,33	0,00	241.410,63
20/01/2021	ref. adiantamento mde per 11 a 20.01.2021	4.011,56	0,00	245.422,19
20/01/2021	ref. adiantamento asps per 11 a 20.01.2021	21.145,66	0,00	266.567,85
22/01/2021	ref repasse parcial asps per 11 a 20.01	867,42	0,00	267.435,27
25/01/2021	ref repasse parcial asps per 11 a 20.01	5.317,50	0,00	272.752,77
25/01/2021	RED. REPASSE INCENTIVO AO SETOR TRIBUTARIO, PERIODO DE 11 A 20/01/2021	1.407,24	0,00	274.160,01
25/01/2021	RED. REPASSE PARCIAL ASPS PERIODO DE 11/01 A 20/01	103.619,12	0,00	377.779,13
25/01/2021	RED. REPASSE ASPS PERIODO DE 11 A 20/01	6.117,88	0,00	383.897,01
25/01/2021	RED. REPASSE MDE PERIODO DE 11 A 20/01	40.716,29	0,00	424.613,30
25/01/2021	RED. REPASSE MDE PERIODO DE 11 A 20/01	8.071,19	0,00	432.684,49
26/01/2021	ref. acerto taxa ambiental recebida via arquivo de retorno bancário	69,60	0,00	432.754,09
26/01/2021	ref adiantamento asps per 21 a 31.01.2021	164,75	0,00	432.918,84
28/01/2021	ref. adiantamento asps per 21a 31.01.2021	389,00	0,00	433.307,84
29/01/2021	Crédito em conta nesta data, acerto taxa ambiental recebida no caixa	34,26	0,00	433.342,10
29/01/2021	ref. transf por lançamento em conta indevida	23,49	0,00	433.365,59
02/02/2021	Repasse parcial MDE período de 21 a 31-01-2021	10.000,00	0,00	443.365,59
Total		443.365,59	0,00	443.365,59

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