Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PATRONATO AGRICOLA PROFISSIONAL SÃO JOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10060 |
Data de lançamento: |
04/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemtno de empe
nho nº145/2014. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2014 |
Valor referente complemtno de empe
nho nº145/2014. |
2.300,00 |
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| 04/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. OFICIO Nº235/2014 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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602,00 |
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| 10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020483
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10060/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
PATRONATO AGRICOLA PROFISSIONAL SÃO JOSE - 20439 |
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602,00 |
| 29/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. OFICIO Nº246/2014 ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.333,00 |
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| 29/12/2014 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR |
-365,00 |
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| 07/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020666
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10060/2014 - REF. JANEIRO/2015
PATRONATO AGRICOLA PROFISSIONAL SÃO JOSE - 20439 |
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1.333,00 |
| TOTAL |
1.935,00 |
1.935,00 |
1.935,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
