Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2014 |
Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar do Centro So
cial Floresta com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços. |
16.000,00 |
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| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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1.058,77 |
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| 17/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2205 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO. |
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4.740,75 |
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| 17/07/2014 |
ESTORNADO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-1.058,77 |
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| 23/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850060
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2014 - REF. JULHO/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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4.740,75 |
| 20/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2603; ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO. |
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3.770,67 |
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| 24/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850125
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2014 - REF. OUTUBRO/2014
LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 |
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3.770,67 |
| 20/11/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2759; ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. |
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4.635,70 |
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| 26/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850140
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 |
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4.635,70 |
| 17/12/2014 |
ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MERCADORIAS |
-2.852,88 |
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| TOTAL |
13.147,12 |
13.147,12 |
13.147,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
