Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente convênio com empresa
para transporte de passageiros com
destino a Porto Alegre/RS portadores
do VALE-SAÚDE distribuídos pelo Muni
cípio pelo preço de tarifa semi-dire
to, fixada pelo DAER com desconto ex
presso de 30% cfe. convênio em anexo
pelo período de 02/01/2014 até 31/
03/2014. |
30.000,00 |
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| 22/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº395 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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5.070,00 |
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| 10/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2014 - REF. 100 VALES SAÚDE
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
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5.070,00 |
| 27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 509 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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5.410,00 |
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| 10/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018700
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2014 - REF. 100 VALES SAÚDE
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
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5.410,00 |
| 19/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº666,658 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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7.265,00 |
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| 15/04/2014 |
ANULADO PELO TERMINO DE CONTRATO. |
-12.255,00 |
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| 16/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900719
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2014 - REF. 122 VALES SAÚDE.
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
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7.265,00 |
| TOTAL |
17.745,00 |
17.745,00 |
17.745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
