Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente convênio que tem por objetivo normatizar a operacionaliza
ção dos recursos repassados pelo Es
tado do Rio Grande do Sul, através
da Secretaria da Saúde. De acordo
com a resolução nº654/12. |
993.000,00 |
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| 10/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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86.457,55 |
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| 17/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - 1ª PARCELA
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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86.457,55 |
| 10/03/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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84.191,64 |
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| 13/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000011
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF. 2ª PARCELA, MARÇO/2014.
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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84.191,64 |
| 06/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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189.903,31 |
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| 13/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF.3ª e 4ª PARCELAS.
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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189.903,31 |
| 17/06/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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90.091,61 |
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| 25/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF. 5ª PARCELA.
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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90.091,61 |
| 18/07/2014 |
Valor referente convênio que tem por objetivo normatizar a operacionaliza
ção dos recursos repassados pelo Estado do Rio Grande do Sul, através
da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução nº654/12. LIQUIDADO CFE.RELATÓRIO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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90.970,49 |
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| 24/07/2014 |
VALOR REFERENTE CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETIVO NORMATIZAR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº654/12. LIQUIDADO CFE.RELATÓRIO DO FES REF. MAIO/2014 EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAUDE, SRA. ILSE HUBNER. |
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88.758,17 |
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| 30/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF.7ª PARCELA 2014 (COMP. MAIO/2014)
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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88.758,17 |
| 14/08/2014 |
LIQUIDADO CFE.CONVÊNIO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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88.243,64 |
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| 19/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF. 8ª PARCELA.
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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88.243,64 |
| 10/12/2014 |
ESTORNADO DEVIDO O MUNICIPIO NÃO TER RECEBIDO O REPASSE. |
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-90.970,49 |
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| 29/12/2014 |
VALOR REPASSE COMAJA, REFERENTE FATURAMENTO DE SERVIÇOS ABRIL/2014, CONFORME DESCRIMINATIVO DE PAGAMENTO SAS/DATASUS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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90.970,49 |
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| 29/12/2014 |
VALOR REPASSE COMAJA, REFERENTE FATURAMENTO DE SERVIÇOS JULHO/2014, CONFORME DESCRIMINATIVO DE PAGAMENTO SAS/DATASUS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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81.197,27 |
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| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000016
VALOR REPASSE COMAJA, REFERENTE FATURAMENTO DE SERVIÇOS JULHO/2014, CONFORME DESCRIMINATIVO DE PAGAMENTO SAS/DATASUS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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81.197,27 |
| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000016
VALOR REPASSE COMAJA, REFERENTE FATURAMENTO DE SERVIÇOS ABRIL/2014, CONFORME DESCRIMINATIVO DE PAGAMENTO SAS/DATASUS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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90.970,49 |
| 31/12/2014 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-193.186,32 |
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| TOTAL |
799.813,68 |
799.813,68 |
799.813,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
