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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	162	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BASICA CONV. ESTADO\ CONSORCIOS COMAJA
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONSÓRC INTERM PROG COFINANC HOSPIT RESOL CIB/RS C

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente convênio que tem por objetivo normatizar a operacionaliza ção dos recursos repassados pelo Es tado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução nº654/12.	0,00	993.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente convênio que tem por objetivo normatizar a operacionaliza ção dos recursos repassados pelo Es tado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução nº654/12.	993.000,00
10/02/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		86.457,55
17/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - 1ª PARCELA COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			86.457,55
10/03/2014	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		84.191,64
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF. 2ª PARCELA, MARÇO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			84.191,64
06/05/2014	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE ILSE HUBNER.		189.903,31
13/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF.3ª e 4ª PARCELAS. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			189.903,31
17/06/2014	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		90.091,61
25/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF. 5ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			90.091,61
18/07/2014	Valor referente convênio que tem por objetivo normatizar a operacionaliza ção dos recursos repassados pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução nº654/12. LIQUIDADO CFE.RELATÓRIO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		90.970,49
24/07/2014	VALOR REFERENTE CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETIVO NORMATIZAR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº654/12. LIQUIDADO CFE.RELATÓRIO DO FES REF. MAIO/2014 EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAUDE, SRA. ILSE HUBNER.		88.758,17
30/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF.7ª PARCELA 2014 (COMP. MAIO/2014) COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			88.758,17
14/08/2014	LIQUIDADO CFE.CONVÊNIO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		88.243,64
19/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2014 - REF. 8ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			88.243,64
10/12/2014	ESTORNADO DEVIDO O MUNICIPIO NÃO TER RECEBIDO O REPASSE.		-90.970,49
29/12/2014	VALOR REPASSE COMAJA, REFERENTE FATURAMENTO DE SERVIÇOS ABRIL/2014, CONFORME DESCRIMINATIVO DE PAGAMENTO SAS/DATASUS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		90.970,49
29/12/2014	VALOR REPASSE COMAJA, REFERENTE FATURAMENTO DE SERVIÇOS JULHO/2014, CONFORME DESCRIMINATIVO DE PAGAMENTO SAS/DATASUS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		81.197,27
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000016 VALOR REPASSE COMAJA, REFERENTE FATURAMENTO DE SERVIÇOS JULHO/2014, CONFORME DESCRIMINATIVO DE PAGAMENTO SAS/DATASUS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.			81.197,27
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000016 VALOR REPASSE COMAJA, REFERENTE FATURAMENTO DE SERVIÇOS ABRIL/2014, CONFORME DESCRIMINATIVO DE PAGAMENTO SAS/DATASUS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.			90.970,49
31/12/2014	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-193.186,32
TOTAL		799.813,68	799.813,68	799.813,68
SALDO A PAGAR				0,00