Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1807	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 26-roteiro de 172km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,24 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	85.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 26-roteiro de 172km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,24 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	85.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0329 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.541,12
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.26			1.541,12
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0333 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.705,60
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856241 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. MARÇO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.26			7.705,60
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0337 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.090,88
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856338 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. ABRIL/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.26			8.090,88
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0341 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.090,88
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. MAIO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.26			8.090,88
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0345 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.705,60
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856520 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. JUNHO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 26			7.705,60
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0346 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		5.393,92
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856604 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. JULHO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.26			5.393,92
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0364 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.476,16
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. AGOSTO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			8.476,16
24/09/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-4.000,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 368 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.861,44
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856810 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.26			8.861,44
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 373 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.476,16
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856905 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. OUTUBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR 26			8.476,16
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 377 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.090,88
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 26			8.090,88
22/12/2014	ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO	-8.567,36
TOTAL		72.432,64	72.432,64	72.432,64
SALDO A PAGAR				0,00