Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18-roteiro de 150 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,59 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. |
85.000,00 |
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| 27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0325 ATESTADA PELA ASSESSORA TÁCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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1.554,00 |
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| 12/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856153
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18
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1.554,00 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0331 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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7.770,00 |
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| 09/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856241
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. MARÇO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18
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7.770,00 |
| 30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0334 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.158,50 |
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| 08/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856338
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. ABRIL/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18
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8.158,50 |
| 30/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0339 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.158,50 |
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| 05/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856424
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. MAIO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 18
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8.158,50 |
| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0343 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SETCD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.381,50 |
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| 07/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856520
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. JUNHO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18
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7.381,50 |
| 24/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 0349 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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5.827,50 |
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| 05/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856604
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. JULHO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.18
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5.827,50 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0362 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.158,50 |
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| 03/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856688
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. AGOSTO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 |
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8.158,50 |
| 24/09/2014 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. |
-4.000,00 |
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| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 366 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.547,00 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856810
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. SETEMBRO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18
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8.547,00 |
| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 373 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.476,16 |
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| 31/10/2014 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
-3.000,00 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856905
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. OUTUBRO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18
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8.158,50 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDAOD CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 375 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.770,00 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857021
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 18
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7.770,00 |
| 23/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 379 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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5.050,50 |
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| 23/12/2014 |
ANULADO DEVIDO LIQUIDAÇÃO INCORRETA |
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-317,66 |
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| 23/12/2014 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
-1.465,50 |
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| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857141
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18 |
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5.050,50 |
| TOTAL |
76.534,50 |
76.534,50 |
76.534,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
