Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 20-roteiro de 180 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,56 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. |
100.500,00 |
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| 27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0322 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGCA CLEDECI CHIESA |
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1.843,20 |
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| 12/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850691, 850690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 20
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1.843,20 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDAO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0328 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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9.216,00 |
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| 10/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. MARÇO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.20
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9.216,00 |
| 30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0386 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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9.676,80 |
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| 08/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850714
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. ABRIL/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.20
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9.676,80 |
| 28/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0391 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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9.676,80 |
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| 05/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850717, 850716
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. MAIO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 20
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9.676,80 |
| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0396 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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9.216,00 |
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| 07/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850738
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. JUNHO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.20
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9.216,00 |
| 28/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 0337 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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6.451,20 |
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| 06/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850746, 850747
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. JULHO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.20
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6.451,20 |
| 28/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0348 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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10.137,60 |
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| 04/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850758, 850757
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. AGOSTO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.20
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10.137,60 |
| 23/09/2014 |
ANULADO CFE. ESTIMATIVA A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO |
-4.500,00 |
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| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 363; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED.CLEDECI CHIESA. |
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10.598,40 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850765
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. SETEMBRO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 20 |
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10.598,40 |
| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 371 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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9.676,80 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774, 850773
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. OUTUBRO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 20 |
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9.676,80 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 379 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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9.676,80 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850779
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 20
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9.676,80 |
| 18/12/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR |
-3.840,00 |
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| 22/12/2014 |
Conforme Nota Fiscal Nº 391; LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 391 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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5.990,40 |
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| 20/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850791
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 - REF. JANEIRO/2015
AIRTO SCAPINI-ME - 5146 |
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5.990,40 |
| TOTAL |
92.160,00 |
92.160,00 |
92.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
