Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 22-roteiro de 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,41 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. |
66.000,00 |
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| 27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1025 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA. |
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1.205,00 |
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| 12/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850686
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22
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1.205,00 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1037 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.025,00 |
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| 09/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850704
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. MARÇO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22
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6.025,00 |
| 30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1060ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.326,25 |
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| 08/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850705
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. ABRIL/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 22
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6.326,25 |
| 28/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1070 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.326,25 |
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| 06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850726
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. MAIO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22
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6.326,25 |
| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1094 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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5.723,75 |
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| 07/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850727
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. JUNHO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22
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5.723,75 |
| 24/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 1108 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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4.518,75 |
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| 06/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850738
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. JULHO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326
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4.518,75 |
| 27/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1126 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.326,25 |
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| 03/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850751
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. AGOSTO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22
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6.326,25 |
| 23/09/2014 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR |
-4.500,00 |
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| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1136 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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6.627,50 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850763
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. SETEMBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22 |
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6.627,50 |
| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1158 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.326,25 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850767
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. OUTUBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22
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6.326,25 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXOl Nº 1169 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.326,25 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850775
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 22 |
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6.326,25 |
| 18/12/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR |
-1.852,50 |
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| 22/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1186 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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3.916,25 |
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| 20/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850786
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2014 - REF. JANEIRO/2015
CN TURISMO LTDA - 4326 |
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3.916,25 |
| TOTAL |
59.647,50 |
59.647,50 |
59.647,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
