Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2014 |
Valor referente convênio com empresa
para transporte de passageiros com
destino a Porto Alegre/RS portadores
do VALE-SAÚDE distribuídos pelo Muni
cípio pelo preço de tarifa semi-dire
to, fixada pelo DAER com desconto ex
presso de 30% cfe. convênio em anexo
pelo período de 15/04/14 A 14/04/15. |
72.000,00 |
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| 25/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº821 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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5.410,00 |
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| 28/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019160
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 - REF.100 VALES SAÚDE
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
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5.410,00 |
| 30/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº895 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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1.855,00 |
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| 10/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019289
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 - REF. MAIO/2014
VIACAO OURO E PRATA SA - 203
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1.855,00 |
| 16/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº962 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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5.410,00 |
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| 27/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019392
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 - REF. 100 VALES SAÚDE
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
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5.410,00 |
| 09/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1075 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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5.410,00 |
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| 30/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019679
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 - REF. 100 VALES SAÚDE
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
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|
5.410,00 |
| 18/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº670,671 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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7.240,00 |
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| 29/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019840
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 - REF. AGOSTO/2014
VIACAO OURO E PRATA SA - 203
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5.410,00 |
| 08/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1325 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER |
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1.855,00 |
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| 17/09/2014 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO CUJA DESPESA NÃO DEVE SE REALIZAR NESSE EXERCÍCIO. CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
-10.000,00 |
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| 19/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 - REF. 20 VALES SAÚDE
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
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1.855,00 |
| 26/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1444 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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5.680,00 |
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| 20/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020172
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 - REF. 100 VALES SAÚDE
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
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5.680,00 |
| 29/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1561 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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5.680,00 |
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| 06/11/2014 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO |
-8.000,00 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020303
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 - REF. OUTUBRO/2014
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
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5.680,00 |
| 05/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1787 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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5.680,00 |
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| 22/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2014 - REF. 100 VALES SAÚDE
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
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5.680,00 |
| 23/12/2014 |
ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.830,00 |
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| 23/12/2014 |
ESTORNADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.2 |
-11.610,00 |
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| TOTAL |
42.390,00 |
42.390,00 |
42.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
