Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ROSEANE ROMIG EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
16/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 70.000
un. de sacolas plásticas destinadas
para Farmácia da Sec. da Saúde cfe.
ordem de compra nº999/14. |
0,00 |
2.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2014 |
Valor referente aquisição de 70.000
un. de sacolas plásticas destinadas
para Farmácia da Sec. da Saúde cfe.
ordem de compra nº999/14. |
2.590,00 |
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| 21/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1607 ANEXA E ATESTADO PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. |
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876,90 |
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| 04/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1617 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.415,25 |
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| 11/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019303
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2014 - REF. JUNHO/2014
ROSEANE ROMIG EPP - 20187 |
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1.415,25 |
| 11/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019303
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2014 - REF.23.700 SACOLAS.
ROSEANE ROMIG EPP - 20187 |
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876,90 |
| 13/06/2014 |
ANULADO DEVIDO ENTREGA A MENOR. |
-297,85 |
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| TOTAL |
2.292,15 |
2.292,15 |
2.292,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
