Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº316/2014. |
102.000,00 |
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| 30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº5467, 5468, 5460 E 5457 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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43.696,86 |
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| 12/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000053
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2014 - REF. ABRIL/2014.
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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43.696,86 |
| 28/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº5765, 5766, 5791 E 5793 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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40.495,38 |
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| 06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000054
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2014 - REF. MAIO/2014.
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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40.495,38 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº6834, 6817 E 6816 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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10.000,00 |
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| 10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00056
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2014 - REF. AGOSTO/2014.
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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10.000,00 |
| 29/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7248 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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7.807,76 |
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| 02/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000057
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2014 - REF. SETEMBRO/2014.
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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7.807,76 |
| TOTAL |
102.000,00 |
102.000,00 |
102.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
