Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2014 |
Valor referente locação de imóvel com aproximadamente 161,36m2 de área construida na Av Francisco Emilio Trein, 437 Santa Helena destinada para funcionamento da Casa Lar a fim de abrigar crianças e adolescentes enm sit.de vulnerabilidade social encaminhaos pelo Conselho Tutelar pelo periodo de 17/01/14 a 16/01/15. |
8.485,38 |
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| 21/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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345,38 |
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| 04/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000127
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. JANEIRO/2014
AIRTON CAPONI - 5499
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345,38 |
| 19/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 06/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000226
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
AIRTON CAPONI - 5499
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740,00 |
| 17/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 02/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. MARÇO/2014
AIRTON CAPONI - 5499
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740,00 |
| 16/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 06/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000151
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. ABRIL/2014
AIRTON CAPONI - 5499
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740,00 |
| 13/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 02/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000153
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. MAIO/2014
AIRTON CAPONI - 5499 |
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740,00 |
| 16/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000187
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. JUNHO/2014
AIRTON CAPONI - 5499
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740,00 |
| 16/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 04/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850762
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. JULHO/2014
AIRTON CAPONI - 5499
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740,00 |
| 13/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 01/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850787
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. AGOSTO/2014
AIRTON CAPONI - 5499
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740,00 |
| 19/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA . |
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740,00 |
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| 01/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850315
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. SETEMBRO/2014
AIRTON CAPONI - 5499 |
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740,00 |
| 17/10/2014 |
LIUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 06/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850324
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. OUTUBRO/2014
AIRTON CAPONI - 5499 |
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740,00 |
| 17/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 01/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850358
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
AIRTON CAPONI - 5499 |
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740,00 |
| 09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850240
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
AIRTON CAPONI - 5499 |
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740,00 |
| TOTAL |
8.485,38 |
8.485,38 |
8.485,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
