Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2014 |
Valor referente locação de imóvel com aproximadamente 237,59m2 de área edificada na Rua Barão do Rio Branco nº 897 sob matrícula nº 15.631 para funcionamento de Creche Municipal pelo periodo de 13/01/14 a 12/01/15. |
34.800,00 |
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| 21/01/2014 |
LIQUIDADO CFE.CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 04/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856072, 856071
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. JANEIRO/2014
MOACIR REFATTI - 7468
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3.000,00 |
| 19/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 06/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856126, 856125
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
MOACIR REFATTI - 7468
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3.000,00 |
| 17/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 03/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856214, 856215
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. MARÇO/2014
MOACIR REFATTI - 7468
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3.000,00 |
| 16/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 06/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856300, 856299
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. ABRIL/2014
MOACIR REFATTI - 7468
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3.000,00 |
| 13/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 02/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856410, 856409
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. MAIO/2014
MOACIR REFATTI - 7468
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3.000,00 |
| 13/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA |
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3.000,00 |
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| 02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856506, 856505
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. JUNHO/2014
MOACIR REFATTI - 7468 |
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3.000,00 |
| 15/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 04/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856599, 856598
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. JULHO/2014
MOACIR REFATTI - 7468
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3.000,00 |
| 15/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 01/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856680, 856679
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. AGOSTO/2014
MOACIR REFATTI - 7468
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3.000,00 |
| 18/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 01/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856781, 856776
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. SETEMBRO/2014
MOACIR REFATTI - 7468 |
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3.000,00 |
| 17/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 05/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856890, 856889
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. OUTUBRO/2014
MOACIR REFATTI - 7468 |
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3.000,00 |
| 17/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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3.000,00 |
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| 01/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856995, 856994
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
MOACIR REFATTI - 7468 |
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3.000,00 |
| 10/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSAVEL PELA PASTA. |
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1.800,00 |
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| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857048
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
MOACIR REFATTI - 7468 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
34.800,00 |
34.800,00 |
34.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
