Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
16/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - PARCELAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida Fundada |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente 92ª parcela PASEP
acordo reparcelamento PASEP 120 MESES. |
0,00 |
8.114,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2014 |
Valor referente 92ª parcela PASEP
acordo reparcelamento PASEP 120 MESES. |
8.114,17 |
|
|
| 16/05/2014 |
Valor referente 92ª parcela PASEP acordo reparcelamento PASEP 120 MESES. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
|
8.114,17 |
|
| 28/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851150
PAGTO. REF. EMPENHO 004193/2014
PASEP - 21 |
|
|
8.114,17 |
| TOTAL |
8.114,17 |
8.114,17 |
8.114,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
