Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5404 |
Data de lançamento: |
23/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2009 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº62/2014. |
0,00 |
875,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2014 |
Valor referente complemento de empe
nho nº62/2014. |
875,28 |
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| 26/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5319 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES., |
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184,88 |
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| 04/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856503
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2014 - REF. JUNHO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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184,88 |
| 24/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 5381 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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345,20 |
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| 04/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856597, 856596
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2014 - REF. JULHO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
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345,20 |
| 22/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº005447 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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345,20 |
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| 04/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856703, 856702
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2014 - REF. AGOSTO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
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345,20 |
| TOTAL |
875,28 |
875,28 |
875,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
