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Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5445	Data de lançamento:	24/06/2014
Tipo de empenho:	INSS - PARCELAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Encargos Gerais Municipio
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização da Dívida Fundada
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente parcelamento de débi to previdenciário cfe. Processo nº11070.720859/2014-35 DEBCAD 51.048 522-7 Termo de Encerramento de proce dimento fiscal recebido em 29/05/14.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2014	Valor referente parcelamento de débi to previdenciário cfe. Processo nº11070.720859/2014-35 DEBCAD 51.048 522-7 Termo de Encerramento de proce dimento fiscal recebido em 29/05/14.	20.000,00
26/06/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.243,43
26/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851171 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2014 - REF. 1ªPARCELA - JUNHO/2014. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26			2.243,43
14/07/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.265,86
30/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2014 - REF. JULHO/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26			2.265,86
19/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.287,17
29/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2014 - REF.PARCELA 03/60 Valor Principal R$ 1.018,62 e Multas R$ 1.268,55 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26			2.287,17
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.306,69
30/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2014 - REF. PARCELA 4/60 VALOR PRINCIPAL R$ 1.018,62 MULTAS R4 1.288,07 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26			2.306,69
05/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.327,10
07/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26			2.327,10
19/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. PROCESSO 11070-720859/2014-35. MULTAS PARCELA 06/06): R$ 523,40. CP - PATRONAL (PARCELA 06/60): R$ 1.825,02. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA (BB, 0677-7, C/C 7004-1).		2.348,42
28/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. PROCESSO 11070-720859/2014-35. MULTAS PARCELA 06/06): R$ 523,40. CP - PATRONAL (PARCELA 06/60): R$ 1.825,02. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA (BB, 0677-7, C/C 7004-1).			2.348,42
30/12/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA.LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT PROCESSO 11070-720859/2014-35. PARCELA 07/60): R$ 1.839,66. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA (BB, 0677-7, C/C 7004-1).		1.839,66
30/12/2014	ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO A MAIOR.	-4.381,67
31/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA.LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT PROCESSO 11070-720859/2014-35. PARCELA 07/60): R$ 1.839,66. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA (BB, 0677-7, C/C 7004-1).			1.839,66
TOTAL		15.618,33	15.618,33	15.618,33
SALDO A PAGAR				0,00