Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2014 |
Valor referente estimativa para des
pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014. |
3.500,00 |
|
|
| 11/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
357,00 |
|
| 15/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019778
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2014 - REF. DIÁRIAS DE 04/08 A 10/08/14
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
357,00 |
| 18/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
366,00 |
|
| 25/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019821
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2014 - REF.06/08 - 11/08 A 16/08/14
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
366,00 |
| 26/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
288,00 |
|
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECREATRIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
334,00 |
|
| 02/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019855
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2014 - REF.18 a 22/08/14
AGOSTO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
288,00 |
| 03/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019862
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2014 - REF.25 A 29/AGOSTO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
334,00 |
| 08/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃIO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
334,00 |
|
| 10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019947
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2014 - REF. 1º A 05/SETEMBRO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
334,00 |
| 15/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
256,00 |
|
| 22/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER |
|
366,00 |
|
| 25/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019983
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2014 - REF. 08 A 11 DE SETEMBRO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
256,00 |
| 25/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020021
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2014 - REF. 15 A 19 DE SETEMBRO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
366,00 |
| 29/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
366,00 |
|
| 29/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
366,00 |
|
| 01/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020054
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2014 - REF. 22 E 26 DE SETEMBRO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
366,00 |
| 06/10/2014 |
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02/10, 03/10 E 04/10/2014. |
|
160,00 |
|
| 08/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020093
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02/10, 03/10 E 04/10/2014. |
|
|
160,00 |
| 13/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
302,00 |
|
| 16/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020163
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2014 - REF. 07 A 12 DE OUTUBRO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
302,00 |
| 20/10/2014 |
ANULADO EMPENHO A MAIOR. |
-5,00 |
|
|
| 31/03/2015 |
Estorno de liquidação indevida. Verificado, através de procedimento de verificação de situação de restos a pagar do exercício 2014, que esta liquidação foi efetuada em duplicidade na data de 29/09/2014. Conforme Relatório deo Histórico do Empenho 06704/2014, em anexo. |
|
-366,00 |
|
| 31/03/2015 |
Estorno de liquidação indevida. Verificado, através de procedimento de verificação de situação de restos a pagar do exercício 2014, que esta liquidação foi efetuada em duplicidade na data de 29/09/2014. Conforme Relatório deo Histórico do Empenho 06704/2014, em anexo. |
-366,00 |
|
|
| TOTAL |
3.129,00 |
3.129,00 |
3.129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
