| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 6800 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente tarifas bancárias até a data de 31/07/2014. | 0,00 | 1.524,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | Valor referente tarifas bancárias até a data de 31/07/2014. | 1.524,45 | ||
| 07/08/2014 | Valor referente tarifas bancárias até a data de 31/07/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 1.524,45 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006800/2014 BANCO DO BRASIL SA - 2 | 1.524,45 | ||
| TOTAL | 1.524,45 | 1.524,45 | 1.524,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
