Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6911 |
Data de lançamento: |
13/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente tarifas bancarias
até a data de 31/07/14. |
0,00 |
13.586,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2014 |
Valor referente tarifas bancarias
até a data de 31/07/14. |
13.586,57 |
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| 13/08/2014 |
Valor referente tarifas bancarias
até a data de 31/07/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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13.586,57 |
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| 18/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006911/2014
BANCO DO BRASIL SA - 2 |
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13.586,57 |
| TOTAL |
13.586,57 |
13.586,57 |
13.586,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
