Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2014 |
Valor referente aditivo transporte escolar realizado TRECHO 41 cfe. Pregão Presencial PMI 028 /2013 e Parecer Juridico nº74/2013. |
25.000,00 |
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| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1313 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.618,12 |
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| 03/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856693, 856692
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6955/2014 - REF. AGOSTO/2014
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 tr.41
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2.618,12 |
| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 315 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.021,88 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856804, 856803
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6955/2014 - REF. SETEMBRO/2014
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 tr. 41 |
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6.021,68 |
| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 319 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.021,68 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856901, 856900
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6955/2014 - REF. OUTUBRO/2014
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR.41
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6.021,68 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 323 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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5.498,05 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857018, 857017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6955/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR. 41
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5.498,05 |
| 22/12/2014 |
ESTORNADO POR LIQUIDAÇÃO INCORRETA |
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-0,20 |
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| 22/12/2014 |
ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO |
-4.840,47 |
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| TOTAL |
20.159,53 |
20.159,53 |
20.159,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
