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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	71	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinado para os veícu los da Vigilância Sanitária cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	0,00	21.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinado para os veícu los da Vigilância Sanitária cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	21.760,00
31/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		621,00
03/02/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº030 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		113,40
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900027 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			621,00
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900028 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. COMPLEMENTO DE JANEIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			113,40
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		874,21
10/03/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº039 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		58,81
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900036 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			874,21
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 800037 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO COBRANÇA A MENOR REF. MÊS DE FEVEREIRO /2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			58,81
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.046,89
14/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000046 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.046,89
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.214,12
12/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000060 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.214,12
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.282,05
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850186 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.282,05
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.247,75
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.247,75
31/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		709,35
31/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		795,74
13/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000090 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. JULHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.505,09
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.304,62
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000096 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.304,62
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		1.427,00
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000101 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.427,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		1.132,10
05/11/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-6.000,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.132,10
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.569,75
08/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000127 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.569,75
30/12/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 101 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		138,00
31/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS.		1.096,46
31/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.128,75
19/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000136 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.234,46
TOTAL		14.631,25	14.631,25	14.631,25
SALDO A PAGAR				0,00