Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor ref. prestação de serviços gerais de limpeza, faxina, vigia e outras demandas pertinentes realiza
das nos postos de saúde cfe.Tomada de Preços 001-2009. Pelo período de
01/02/2014 a 31/12/2014. |
112.582,32 |
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| 29/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0668 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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9.381,86 |
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| 03/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018477, 018476
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. JANEIRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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9.381,86 |
| 25/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0674 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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10.424,79 |
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| 07/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018690, 018691
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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10.424,79 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº685 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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10.424,79 |
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| 07/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900600, 900599
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. MARÇO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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10.424,79 |
| 29/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0685 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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10.424,79 |
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| 09/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019069, 019068
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. ABRIL/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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10.424,79 |
| 28/05/2014 |
LIQUIDADO CONFORME NF 708, DE 27/05/2014, ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER |
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10.424,79 |
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| 06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019199, 019198
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. MAIO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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10.424,79 |
| 27/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0729 ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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10.424,79 |
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| 04/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019439, 019438
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. JUNHO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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10.424,79 |
| 29/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0731 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD, SRA. JUSSARA RODRIGUES. |
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10.424,79 |
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| 08/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019736, 019735
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. JULHO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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10.424,79 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0742 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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10.424,79 |
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| 05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019882, 019883
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. AGOSTO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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10.424,79 |
| 26/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 753 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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10.424,79 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020074, 020073
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. SETEMBRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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10.424,79 |
| 28/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 764 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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10.424,79 |
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| 06/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020300
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. OUTUBRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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10.424,79 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº778 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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9.377,35 |
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| 05/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020431, 020430
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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9.377,35 |
| TOTAL |
112.582,32 |
112.582,32 |
112.582,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
